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前海开源新经济混合(000689)

2020-02-26     1.0910-1.3562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,799.9736,520.4636,520.4626,619.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,954.94-7,198.20-6,456.223,903.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款393.84271.80226.7614,019.47
基金赎回款16,291.863,794.083,143.094,366.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,898.02-3,522.29-2,916.339,652.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,655.27
期末基金净值12,856.8925,799.9727,147.9036,520.46