-1.4727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,333.78 | 46,333.78 | 88,521.72 | 88,521.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,604.72 | -4,849.81 | -18,636.42 | -14,552.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,386.21 | 18,638.18 | 79,209.02 | 49,114.23 |
| 基金赎回款 | 21,158.85 | 11,491.13 | 102,760.54 | 44,254.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,227.36 | 7,147.06 | -23,551.52 | 4,859.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,956.42 | 48,631.03 | 46,333.78 | 78,829.07 |