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前海开源大海洋混合(000690)

2020-02-21     1.21900.9106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,268.545,597.825,597.8217,185.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
932.77-805.77-215.88-1,682.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,804.556,162.443,931.146,655.30
基金赎回款3,671.935,685.954,518.3016,560.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,132.62476.49-587.16-9,905.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,333.935,268.544,794.785,597.82