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汇添富双利债券C(000692)

2019-12-10     1.54800.0646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,259.679,976.529,976.5211,948.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,147.83-470.94-242.42410.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,647.0211,454.0510,581.862,929.79
基金赎回款11,867.656,699.974,926.895,311.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,220.634,754.095,654.97-2,381.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,186.8714,259.6715,389.079,976.52