净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,155,226.86 | 2,455,216.35 | 2,455,216.35 | 1,101,156.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,168.94 | -106,316.59 | -61,821.01 | 71,670.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 123,520.38 | 556,290.23 | 329,011.34 | 3,707,691.46 |
基金赎回款 | 527,221.58 | 1,693,609.29 | 1,177,365.11 | 2,425,301.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -403,701.20 | -1,137,319.06 | -848,353.77 | 1,282,389.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 56,353.84 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 760,694.60 | 1,155,226.86 | 1,545,041.57 | 2,455,216.35 |