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汇添富双利债券C(000692)

2024-03-18     1.69750.2244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,155,226.862,455,216.352,455,216.351,101,156.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,168.94-106,316.59-61,821.0171,670.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,520.38556,290.23329,011.343,707,691.46
基金赎回款527,221.581,693,609.291,177,365.112,425,301.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-403,701.20-1,137,319.06-848,353.771,282,389.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0056,353.840.000.00
期末基金净值760,694.601,155,226.861,545,041.572,455,216.35