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建信现金添利货币A(000693)

2019-12-11     0.70890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,368,166.5525,242,624.4525,242,624.4513,528,014.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
444,149.191,415,392.21772,080.27610,697.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,996,192.65132,588,012.2681,143,229.7887,473,263.80
基金赎回款41,337,346.12124,462,470.1669,383,695.5575,758,653.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,341,153.478,125,542.1111,759,534.2311,714,610.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
444,149.191,415,392.21772,080.27610,697.82
期末基金净值26,027,013.0833,368,166.5537,002,158.6825,242,624.45