0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,141.88 | 11,141.88 | 26,812.27 | 26,812.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.51 | 53.58 | -200.28 | -422.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,823.54 | 5,810.88 | 38.03 | 21.67 |
| 基金赎回款 | 16,814.60 | 15,945.23 | 15,508.14 | 444.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,991.06 | -10,134.35 | -15,470.11 | -422.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200.33 | 1,061.11 | 11,141.88 | 25,967.42 |