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汇添富移动互联股票(000697)

2020-01-17     1.42200.4237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值365,660.64467,904.00467,904.00642,292.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91,218.60-187,428.82-21,226.26-49,245.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,722.50341,348.94263,017.55153,838.65
基金赎回款113,563.73256,163.48193,374.90278,981.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,841.2385,185.4669,642.65-125,142.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值446,038.01365,660.64516,320.39467,904.00