0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,508,378.87 | 8,508,378.87 | 6,904,091.15 | 6,904,091.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168,113.78 | 88,469.48 | 151,458.70 | 74,007.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,971,429.17 | 38,115,430.52 | 66,974,339.56 | 33,142,179.93 |
| 基金赎回款 | 76,472,003.24 | 36,346,191.20 | 65,370,051.84 | 31,563,404.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,499,425.93 | 1,769,239.33 | 1,604,287.72 | 1,578,775.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 168,113.78 | 88,469.48 | 151,458.70 | 74,007.56 |
| 期末基金净值 | 11,007,804.80 | 10,277,618.20 | 8,508,378.87 | 8,482,866.44 |