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广发季季利债券A(000702)

2014-12-26     1.28030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-31
期初基金净值20,900.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
215.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款20,900.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,900.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
215.44
期末基金净值0.00