0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,130,710.44 | 2,684,444.19 | 2,684,444.19 | 2,549,350.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,382.63 | 56,093.21 | 28,010.78 | 43,308.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,991,229.74 | 56,516,190.38 | 25,501,946.98 | 41,029,170.16 |
| 基金赎回款 | 26,652,425.15 | 56,069,924.13 | 25,212,590.35 | 40,894,076.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 338,804.58 | 446,266.25 | 289,356.63 | 135,093.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,382.63 | 56,093.21 | 28,010.78 | 43,308.82 |
| 期末基金净值 | 3,469,515.02 | 3,130,710.44 | 2,973,800.82 | 2,684,444.19 |