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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2020-02-19     1.2620-0.4732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,203.9133,999.0133,999.0130,103.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,732.79-5,535.02-2,912.872,343.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68.77135.60124.935,268.62
基金赎回款4,599.1011,395.689,215.683,716.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,530.33-11,260.08-9,090.751,551.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,406.3717,203.9121,995.3933,999.01