0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 990,152.18 | 1,257,979.82 | 1,257,979.82 | 1,925,059.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,548.20 | 43,902.90 | 22,988.00 | 51,091.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,003,761.04 | 7,453,446.03 | 3,758,098.43 | 7,028,857.06 |
| 基金赎回款 | 2,734,622.02 | 7,721,273.67 | 3,335,288.98 | 7,695,936.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -730,860.98 | -267,827.64 | 422,809.45 | -667,079.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,548.20 | 43,902.90 | 22,988.00 | 51,091.73 |
| 期末基金净值 | 259,291.20 | 990,152.18 | 1,680,789.27 | 1,257,979.82 |