0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,982.19 | 127,938.73 | 127,938.73 | 120,266.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -233.09 | 3,190.77 | 2,209.49 | 8,635.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.83 | 46,114.96 | 13,431.65 | 124.14 |
| 基金赎回款 | 29,429.11 | 137,802.90 | 128,834.16 | 1,087.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,327.28 | -91,687.93 | -115,402.52 | -963.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,459.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,421.81 | 33,982.19 | 14,745.71 | 127,938.73 |