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华安安享混合A(000708)

2022-09-01     1.17800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值33,982.19127,938.73127,938.73120,266.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-233.093,190.772,209.498,635.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101.8346,114.9613,431.65124.14
基金赎回款29,429.11137,802.90128,834.161,087.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,327.28-91,687.93-115,402.52-963.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,459.380.000.00
期末基金净值4,421.8133,982.1914,745.71127,938.73