0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,286,130.53 | 3,453,053.04 | 3,453,053.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 31,794.45 | 63,277.50 | 32,832.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 15,684,572.00 | 34,287,801.00 | 17,960,209.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 15,665,977.97 | 34,454,723.51 | 17,970,425.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 18,594.03 | -166,922.51 | -10,216.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,794.45 | 63,277.50 | 32,832.87 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,304,724.56 | 3,286,130.53 | 3,442,836.94 |