0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,453,053.04 | 3,453,053.04 | 3,033,108.15 | 3,033,108.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,277.50 | 32,832.87 | 63,032.69 | 34,859.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,287,801.00 | 17,960,209.25 | 36,518,743.47 | 19,158,274.70 |
| 基金赎回款 | 34,454,723.51 | 17,970,425.34 | 36,098,798.58 | 18,597,002.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,922.51 | -10,216.09 | 419,944.88 | 561,272.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,277.50 | 32,832.87 | 63,032.69 | 34,859.10 |
| 期末基金净值 | 3,286,130.53 | 3,442,836.94 | 3,453,053.04 | 3,594,380.35 |