3.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,604.28 | 156,604.28 | 130,712.56 | 130,712.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,187.72 | -18,039.36 | -32,476.56 | -7,164.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,391.41 | 21,520.87 | 102,712.43 | 39,204.31 |
| 基金赎回款 | 65,755.82 | 56,580.42 | 44,344.14 | -22,398.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,364.41 | -35,059.55 | 58,368.29 | 16,806.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,052.15 | 103,505.38 | 156,604.28 | 140,354.24 |