0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,052.15 | 98,052.15 | 156,604.28 | 156,604.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,484.67 | -18,664.05 | -21,187.72 | -18,039.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,013.56 | 7,296.30 | 28,391.41 | 21,520.87 |
| 基金赎回款 | 22,563.73 | 9,572.20 | 65,755.82 | 56,580.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,550.17 | -2,275.90 | -37,364.41 | -35,059.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,017.31 | 77,112.20 | 98,052.15 | 103,505.38 |