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嘉实医疗保健股票(000711)

2020-02-21     1.97700.8159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值148,020.43141,859.43141,859.43163,547.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,847.81-37,787.9214,648.0920,033.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,388.03157,794.85100,552.3338,934.98
基金赎回款-67,640.85113,845.9365,415.1280,656.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,252.8243,948.9235,137.21-41,721.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值179,615.42148,020.43191,644.73141,859.43