0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 32,105.08 | 38,410.38 | 38,410.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 305.07 | 570.01 | 279.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 101,910.14 | 127,419.22 | 58,803.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 107,047.67 | 133,724.52 | 71,271.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,137.53 | -6,305.30 | -12,467.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 305.07 | 570.01 | 279.67 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 26,967.55 | 32,105.08 | 25,942.82 |