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民生家盈理财月度债券E(000715)

2019-12-11     0.66120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,367,805.851,974,458.071,974,458.07432,617.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,103.66133,684.9962,995.5043,146.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款653,331.556,373,219.193,500,892.714,715,036.18
基金赎回款-1,428,950.854,979,871.412,170,793.763,173,195.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-775,619.311,393,347.781,330,098.961,541,840.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
48,103.66133,684.9962,995.5043,146.84
期末基金净值2,592,186.543,367,805.853,304,557.021,974,458.07