0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,208.90 | 137,417.89 | 137,417.89 | 178,991.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,453.25 | 3,556.17 | 2,031.03 | 3,226.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,218.60 | 39,275.67 | 14,926.55 | 26,335.01 |
| 基金赎回款 | 15,491.99 | 55,040.84 | 14,960.69 | 71,135.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,726.61 | -15,765.16 | -34.14 | -44,800.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,388.77 | 125,208.90 | 139,414.78 | 137,417.89 |