-0.5495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,910.24 | 32,910.24 | 50,374.68 | 50,374.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,428.17 | 2,371.02 | -12,711.38 | -12,847.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,281.75 | 3,421.91 | 13,151.63 | 5,694.50 |
| 基金赎回款 | 7,523.60 | 3,869.23 | 17,904.69 | -12,351.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,241.85 | -447.32 | -4,753.06 | -6,656.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,240.22 | 34,833.94 | 32,910.24 | 30,870.55 |