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大成添利宝货币A(000724)

2024-03-27     0.54220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值238,788.58441,537.08441,537.08823,342.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,033.466,256.884,334.6618,736.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款811,943.641,195,617.67909,905.814,375,349.14
基金赎回款389,801.041,398,366.16-1,104,976.794,757,154.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
422,142.60-202,748.50-195,070.98-381,805.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,033.466,256.884,334.6618,736.90
期末基金净值660,931.18238,788.58246,466.10441,537.08