净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 238,788.58 | 441,537.08 | 441,537.08 | 823,342.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,033.46 | 6,256.88 | 4,334.66 | 18,736.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 811,943.64 | 1,195,617.67 | 909,905.81 | 4,375,349.14 |
基金赎回款 | 389,801.04 | 1,398,366.16 | -1,104,976.79 | 4,757,154.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 422,142.60 | -202,748.50 | -195,070.98 | -381,805.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,033.46 | 6,256.88 | 4,334.66 | 18,736.90 |
期末基金净值 | 660,931.18 | 238,788.58 | 246,466.10 | 441,537.08 |