0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,788.58 | 238,788.58 | 441,537.08 | 441,537.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,083.80 | 4,033.46 | 6,256.88 | 4,334.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,440,927.05 | 811,943.64 | 1,195,617.67 | 909,905.81 |
| 基金赎回款 | 2,097,815.76 | 389,801.04 | 1,398,366.16 | -1,104,976.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,343,111.30 | 422,142.60 | -202,748.50 | -195,070.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,083.80 | 4,033.46 | 6,256.88 | 4,334.66 |
| 期末基金净值 | 1,581,899.88 | 660,931.18 | 238,788.58 | 246,466.10 |