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大成添利宝货币B(000725)

2019-11-21     0.71160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,444,122.104,750,539.944,750,539.941,294,018.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,191.16155,784.0899,322.34146,969.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,327,382.1612,135,998.548,310,750.8816,297,374.09
基金赎回款4,533,123.8714,442,416.399,906,440.1312,840,852.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-205,741.71-2,306,417.85-1,595,689.253,456,521.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,191.16155,784.0899,322.34146,969.27
期末基金净值2,238,380.382,444,122.103,154,850.694,750,539.94