行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通健康产业灵活配置混合(000727)

2020-02-17     1.84902.6082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,869.1510,527.3210,527.3215,112.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,200.29-1,704.36699.78-1,116.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,425.254,918.092,075.101,249.64
基金赎回款5,406.414,871.912,602.114,718.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18.8346.18-527.01-3,468.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,088.278,869.1510,700.0910,527.32