0.0697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,454.31 | 108,968.71 | 108,968.71 | 105,472.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,833.45 | 9,431.51 | 5,291.16 | 3,626.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,516.22 | 49,302.10 | 49,302.10 | 2.66 |
| 基金赎回款 | 1,638.15 | 21,248.02 | 21,248.02 | 132.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 151,878.07 | 28,054.09 | 28,054.09 | -129.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 307,165.83 | 146,454.31 | 142,313.96 | 108,968.71 |