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博时现金宝货币A(000730)

2020-01-20     0.71690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,554,913.124,672,343.844,672,343.84332,190.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,066.34202,210.93111,525.9785,778.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,160,638.3125,943,597.8016,786,357.2022,864,097.89
基金赎回款6,776,848.4526,061,028.5216,427,228.1418,523,944.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,616,210.14-117,430.72359,129.064,340,153.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
62,066.34202,210.93111,525.9785,778.12
期末基金净值2,938,702.984,554,913.125,031,472.894,672,343.84