净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,070,642.94 | 4,278,084.95 | 4,278,084.95 | 599,176.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,725.38 | 72,552.14 | 40,718.58 | 77,336.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,849,185.03 | 39,886,677.80 | 21,017,882.65 | 56,545,901.28 |
基金赎回款 | 16,866,207.66 | 40,094,119.81 | 21,113,469.95 | 52,866,993.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,022.64 | -207,442.01 | -95,587.31 | 3,678,908.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,725.38 | 72,552.14 | 40,718.58 | 77,336.92 |
期末基金净值 | 4,053,620.30 | 4,070,642.94 | 4,182,497.64 | 4,278,084.95 |