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博时天天增利货币B(000735)

2024-03-28     0.53870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,070,642.944,278,084.954,278,084.95599,176.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,725.3872,552.1440,718.5877,336.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,849,185.0339,886,677.8021,017,882.6556,545,901.28
基金赎回款16,866,207.6640,094,119.8121,113,469.9552,866,993.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,022.64-207,442.01-95,587.313,678,908.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,725.3872,552.1440,718.5877,336.92
期末基金净值4,053,620.304,070,642.944,182,497.644,278,084.95