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诺安聚利债券A(000736)

2020-04-03     1.22400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,940.4136,963.0136,963.01474,265.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128.65882.06431.63998.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,620.7125,362.5720,285.5698,293.72
基金赎回款17,087.0551,267.2349,357.26536,594.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,466.34-25,904.66-29,071.70-438,300.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,602.7211,940.418,322.9436,963.01