-0.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,088.34 | 150,088.34 | 1,134.75 | 1,134.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,200.66 | 3,152.15 | -1,057.33 | 15.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,636.94 | 1,888.59 | 304,186.90 | 696.12 |
| 基金赎回款 | 3,738.57 | 1,846.83 | 154,175.97 | 733.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,898.37 | 41.76 | 150,010.92 | -37.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,187.38 | 153,282.25 | 150,088.34 | 1,112.75 |