净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,600.39 | 20,117.52 | 20,117.52 | 31,654.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.05 | 254.62 | 168.71 | 462.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,364.33 | 6,535.32 | 5,035.00 | 66,591.05 |
基金赎回款 | 6,425.40 | 16,052.45 | 7,131.87 | 78,128.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,061.07 | -9,517.13 | -2,096.87 | -11,537.15 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58.05 | 254.62 | 168.71 | 462.60 |
期末基金净值 | 5,539.33 | 10,600.39 | 18,020.65 | 20,117.52 |