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招商行业精选股票(000746)

2019-11-08     2.06800.2910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,508.7150,364.5150,364.5153,055.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,842.85-11,112.53-6,560.5013,386.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,021.9412,835.3610,331.9915,063.79
基金赎回款16,140.6118,578.6315,514.4131,141.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-118.66-5,743.27-5,182.41-16,077.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,232.8933,508.7138,621.6050,364.51