-0.2736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,822.73 | 17,822.73 | 11,520.90 | 11,520.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -751.97 | -770.07 | -1,740.03 | -51.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,774.43 | 12,848.98 | 15,450.94 | 5,984.02 |
| 基金赎回款 | 18,570.33 | 8,055.17 | 7,409.08 | 2,901.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,795.90 | 4,793.82 | 8,041.87 | 3,082.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,274.86 | 21,846.47 | 17,822.73 | 14,552.89 |