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国金鑫安保本(000749)

2017-11-14     1.02270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-11-142017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值9,304.289,304.28170,595.00170,595.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.91113.70118.54-813.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.9865.03122.7914.56
基金赎回款8,439.721,133.47161,532.064,876.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,368.74-1,068.44-161,409.27-4,862.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,129.448,349.549,304.28164,918.81