0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,037.06 | 13,303.89 | 13,303.89 | 19,424.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 282.51 | 317.77 | 149.07 | 386.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,216.06 | 315,632.43 | 166,444.75 | 361,693.53 |
| 基金赎回款 | 160,009.27 | 307,899.27 | 167,434.00 | 367,813.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,206.79 | 7,733.16 | -989.25 | -6,120.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 282.51 | 317.77 | 149.07 | 386.33 |
| 期末基金净值 | 34,243.85 | 21,037.06 | 12,314.65 | 13,303.89 |