-0.1562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,092.89 | 25,725.88 | 25,725.88 | 96,938.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,042.57 | 452.37 | 354.87 | -2,935.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,628.18 | 17,595.76 | 2,572.50 | 2,309.12 |
| 基金赎回款 | 10,675.44 | 19,681.11 | 7,667.10 | 70,586.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,952.74 | -2,085.36 | -5,094.59 | -68,277.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,088.20 | 24,092.89 | 20,986.16 | 25,725.88 |