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华宝量化对冲混合C(000754)

2019-12-11     1.11690.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值55,996.2668,615.6668,615.6665,087.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-194.82523.49667.252,474.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,833.2050,888.1128,461.5098,570.98
基金赎回款42,149.4264,031.0041,799.1597,517.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,316.22-13,142.89-13,337.651,053.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,485.2155,996.2655,945.2568,615.66