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富安达新兴成长混合(000755)

2019-12-13     1.30070.8451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,774.2624,641.5924,641.596,301.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,087.37-7,790.15-5,147.19-943.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,025.1110,165.297,350.5584,564.63
基金赎回款18,998.0416,242.4713,236.2665,281.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,027.06-6,077.18-5,885.7119,283.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,888.6910,774.2613,608.6824,641.59