1.5653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 259,808.37 | 259,808.37 | 21,628.93 | 21,628.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,803.77 | -8,370.06 | -21,086.51 | 26,132.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,610.10 | 125,680.13 | 458,250.25 | 307,764.27 |
| 基金赎回款 | 237,590.48 | 179,227.11 | 198,984.30 | 50,843.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,980.38 | -53,546.98 | 259,265.95 | 256,921.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,024.22 | 197,891.34 | 259,808.37 | 304,682.81 |