-0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,073.05 | 1,073.05 | 1,009.40 | 1,009.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -351.98 | -242.62 | -192.18 | -99.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,587.24 | 1,824.72 | 1,110.49 | 62.74 |
| 基金赎回款 | 2,126.96 | 1,114.02 | 854.65 | 95.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 460.27 | 710.70 | 255.84 | -33.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,181.34 | 1,541.13 | 1,073.05 | 876.72 |