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汇添富绝对收益定开混合A(000762)

2019-12-12     1.27700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值126,622.0531,861.7431,861.7449,331.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,551.21593.661,862.553,053.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,260.53114,453.3310,229.79105.92
基金赎回款62,062.07-20,286.6817,225.9720,628.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,801.5494,166.65-6,996.17-20,522.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,371.72126,622.0526,728.1131,861.74