-0.0832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 412,854.95 | 760,890.90 | 760,890.90 | 2,655,398.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,659.02 | -27,048.99 | -13,997.78 | -101,643.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.10 | 414.07 | 160.69 | 5,689.80 |
| 基金赎回款 | 39,122.42 | 321,401.03 | 196,614.02 | 1,798,554.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,068.32 | -320,986.96 | -196,453.34 | -1,792,864.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,445.65 | 412,854.95 | 550,439.79 | 760,890.90 |