0.1685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,205.95 | 28,205.95 | 34,863.54 | 34,863.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,462.07 | -1,701.71 | -6,951.04 | -3,720.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,478.52 | 1,029.76 | 4,770.79 | 2,230.82 |
| 基金赎回款 | 4,501.87 | 2,194.92 | 4,477.35 | 2,287.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,023.35 | -1,165.16 | 293.44 | -56.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,720.53 | 25,339.08 | 28,205.95 | 31,086.46 |