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上投摩根岁岁盈定期开放债券D(000766)

2018-11-07     1.02800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值5,773.6844,341.9444,341.9469,665.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109.19760.40467.77887.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,221.850.0058,994.46
基金赎回款0.0059,550.510.0081,229.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-39,328.660.00-22,235.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,975.44
期末基金净值5,882.875,773.6844,809.7044,341.94