4.5995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,253.84 | 5,253.84 | 5,385.29 | 5,385.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 204.20 | 711.56 | -2,127.77 | -780.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,731.37 | 948.85 | 3,325.71 | 2,094.47 |
| 基金赎回款 | 1,939.21 | 1,392.77 | 1,329.39 | -414.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207.84 | -443.92 | 1,996.32 | 1,679.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,250.20 | 5,521.49 | 5,253.84 | 6,284.12 |