-0.0541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,970.75 | 100,970.75 | 299,348.10 | 299,348.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313.95 | 3,317.87 | 2,334.03 | 2,134.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 101,646.80 | -376.16 | 200,711.39 | -200,118.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,449.19 | -376.16 | -200,711.39 | -200,118.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,207.60 | 103,912.45 | 100,970.75 | 101,364.36 |