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长城久盈分级债券B(000770)

2019-01-22     1.0000-0.0541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值100,970.75100,970.75299,348.10299,348.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-313.953,317.872,334.032,134.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,197.600.000.000.00
基金赎回款101,646.80-376.16200,711.39-200,118.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,449.19-376.16-200,711.39-200,118.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,207.60103,912.45100,970.75101,364.36