0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,793,033.15 | 1,344,452.59 | 1,344,452.59 | 369,379.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,804.24 | 31,412.01 | 14,290.61 | 17,974.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,305,169.70 | 6,362,984.51 | 3,602,280.57 | 6,836,571.77 |
| 基金赎回款 | 2,442,185.85 | 5,914,403.95 | 3,531,509.34 | 5,861,498.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 862,983.85 | 448,580.56 | 70,771.24 | 975,073.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,804.24 | 31,412.01 | 14,290.61 | 17,974.94 |
| 期末基金净值 | 2,656,017.01 | 1,793,033.15 | 1,415,223.83 | 1,344,452.59 |