-0.1832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 352,713.80 | 352,713.80 | 140,771.51 | 140,771.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -84,618.31 | -15,706.86 | -5,407.38 | 2,087.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,376.33 | 232,542.88 | 546,260.67 | 142,447.48 |
| 基金赎回款 | 276,608.24 | 153,985.32 | 239,015.63 | 100,073.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,768.09 | 78,557.56 | 307,245.04 | 42,374.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 89,895.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,863.57 | 415,564.49 | 352,713.80 | 185,233.27 |