0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,684,479.04 | 1,684,479.04 | 1,853,610.38 | 1,853,610.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,663.42 | 20,922.52 | 47,183.99 | 23,210.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,460,160.47 | 9,786,071.54 | 21,722,545.79 | 11,331,876.28 |
| 基金赎回款 | 22,172,853.59 | 9,610,752.91 | 21,891,677.13 | 11,121,677.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 287,306.89 | 175,318.63 | -169,131.34 | 210,198.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,663.42 | 20,922.52 | 47,183.99 | 23,210.59 |
| 期末基金净值 | 1,971,785.93 | 1,859,797.67 | 1,684,479.04 | 2,063,809.09 |