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天弘瑞利分级债券(000774)

2018-01-22     1.22500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值42,413.0442,413.04106,004.86106,004.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,366.05693.262,031.421,322.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00338.32306.67
基金赎回款3,718.822,554.0765,961.5657,505.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,718.82-2,554.07-65,623.24-57,198.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,060.2740,552.2342,413.0450,128.93