0.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,413.04 | 42,413.04 | 106,004.86 | 106,004.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,366.05 | 693.26 | 2,031.42 | 1,322.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 338.32 | 306.67 |
| 基金赎回款 | 3,718.82 | 2,554.07 | 65,961.56 | 57,505.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,718.82 | -2,554.07 | -65,623.24 | -57,198.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,060.27 | 40,552.23 | 42,413.04 | 50,128.93 |