1.3276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,511.45 | 39,058.79 | 39,058.79 | 36,077.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,492.74 | -2,616.79 | -638.37 | -7,793.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,343.70 | 4,647.93 | 2,602.21 | 34,102.77 |
| 基金赎回款 | 13,174.08 | 20,578.48 | 18,797.12 | 23,328.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,169.62 | -15,930.55 | -16,194.91 | 10,774.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,173.82 | 20,511.45 | 22,225.51 | 39,058.79 |