0.9440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,229.03 | 71,298.18 | 71,298.18 | 94,122.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,869.46 | -4,978.28 | 2,934.78 | -18,367.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,841.33 | 9,374.97 | 7,071.26 | 16,209.25 |
| 基金赎回款 | 5,430.15 | 12,465.84 | 8,255.93 | 20,665.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,588.81 | -3,090.87 | -1,184.67 | -4,456.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,770.75 | 63,229.03 | 73,048.29 | 71,298.18 |