行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华医疗保健股票(000780)

2019-11-20     1.6460-0.2424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值92,691.80132,459.99132,459.99191,528.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,774.96-21,885.2011,739.09-11,900.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,900.8213,824.297,093.8116,125.67
基金赎回款10,044.6931,707.2824,204.8163,293.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,143.87-17,882.99-17,111.01-47,167.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,322.8992,691.80127,088.07132,459.99