-0.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,029.22 | 6,386.79 | 6,386.79 | 24,879.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36.75 | 291.09 | 149.82 | 661.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.57 | 0.24 | 0.00 | 42.13 |
| 基金赎回款 | 1,819.76 | 2,648.90 | 0.00 | 18,634.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,812.20 | -2,648.66 | 0.00 | -18,592.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.19 |
| 期末基金净值 | 2,253.77 | 4,029.22 | 6,536.61 | 6,386.79 |