0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,173.97 | 165,579.92 | 165,579.92 | 152,491.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,873.29 | 3,831.59 | 1,673.49 | 3,091.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,805,264.50 | 2,499,261.37 | 1,192,014.97 | 2,113,717.33 |
| 基金赎回款 | 1,700,200.22 | 2,475,667.32 | 1,174,417.22 | 2,100,629.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,064.28 | 23,594.05 | 17,597.76 | 13,088.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,873.29 | 3,831.59 | 1,673.49 | 3,091.29 |
| 期末基金净值 | 294,238.25 | 189,173.97 | 183,177.67 | 165,579.92 |