-0.3243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,342.69 | 4,342.69 | 6,486.13 | 6,486.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,599.51 | 260.49 | -2,646.18 | -1,109.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,886.83 | 37,331.59 | 2,353.46 | 1,210.80 |
| 基金赎回款 | 1,774.97 | 1,586.04 | 1,850.72 | 624.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,111.86 | 35,745.54 | 502.74 | 586.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,437.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,417.17 | 40,348.72 | 4,342.69 | 5,962.61 |