0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-09-25 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,166.98 | 1,113,316.58 | 363,234.40 | 363,234.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.25 | 614.25 | 25,408.49 | 14,682.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.25 | 40,019.41 | 1,169,697.92 | 1,158,745.50 |
| 基金赎回款 | 67,850.53 | -1,085,783.27 | 419,615.74 | 419,615.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,837.27 | -1,045,763.85 | 750,082.18 | 739,129.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 513.95 | 0.00 | 25,408.49 | 14,682.55 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 68,166.98 | 1,113,316.58 | 1,102,364.16 |